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八成私募当前平均仓位过半 力挺科技与消费二线蓝筹股

2019-11-05 03:09  来源:证券日报 王宁

    ■本报记者 王宁

    进入11月份,股票策略型私募的持仓又有所变动。《证券日报》记者最新获悉,11月份股票策略型私募的平均持仓环比略有提升。

    多位私募人士告诉记者,10月份A股市场对成长风格和科技股的关注度仍维持在高位,电子和计算机板块仍表现不俗,关注度在进一步往下游轮动,未来两个季度依然看好科技和消费类别中的二线蓝筹股。

    A股10月份整体小幅上涨,走势先扬后抑,指数之间分化相对不大,但创业板指仍表现好于沪深300;市场对低估值盈利稳定的周期股也有重新增仓,其中地产产业链整体明显反弹。进入11月初,股票型私募的持仓则进行了一轮小幅调整,《证券日报》记者根据融智·中国对冲基金经理最新数据梳理发现,目前股票策略型私募基金的平均仓位为66.55%,相比上个月同期的64.54%,环比上涨3.11%,但依然处于近五个月中下水平。

    具体仓位方面,数据显示,11.07%的私募目前处于满仓状态,与上个月持平;中高仓位的私募基金数量有所增加,其中79.39%的私募基金在五成仓或者五成仓以上,80%以上仓位的私募基金数量占比为43.13%,相较上个月数据有明显上升。整体来看,10月份国庆节结束后私募基金管理人均有小幅加仓动态。

    与此同时,11月份A股信心指数为107.56,继10月份大跌之后,本月环比跌幅2.45%。从信心指数值来看,已连续两个月信心指数大跌。对于接下来市场走势分析,从趋势预期信心指标来看,多数基金经理对未来A股市场预期保持中性;而增减仓指标来看,大多数基金经理依然表示以不变应万变。

    下半年以来,A股市场很多因素发生变化、有修正,但核心因素并没有发生逆转,例如信用周期、流动性周期和科技周期等,基于这些因素,多家私募对于未来两个季度依然维持乐观展望。市场一方面对成长风格和科技股的关注度仍维持在高位,电子和计算机板块仍表现不俗,而且关注度在进一步往下游轮动,传媒板块开始有所活跃;另一方面,对低估值盈利稳定的周期股也有重新增仓,其中地产产业链整体明显反弹。

    星石投资董事长江晖认为,2020年A股将继续上涨,阿尔法机会来自于行业和类别选择,看好科技和消费类别中的二线蓝筹股。科技行业的ROE提升主要在于产业升级,“企业从中端产业升入到高端产业的时候,利润率会显著提升。”

    江晖说,“中国的科技行业在全球产业链中正加速‘晋升’,有的正从第2.0梯队进入第1.5梯队,有的从第1.5梯队进入1.0梯队,此类优质公司非常多。有些涨了,有些还没有涨,因为经济下行,有的公司所在行业周期现在不是那么好,但一旦经济回升的时候,它的优势将显著爆发出来。”

    对于消费行业,江晖认为,消费品和服务型行业,正在进行产业的集中,这必然会引发企业ROE进一步提升。

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